Abaixo seguem os instrumentos de dívida da Companhia e o perfil de endividamento em 31/03/2024:
Perfil da Dívida Bruta (%)
Total da dívida bruta: R$6,5 bilhões
Cronograma de Amortização da Dívida (R$ milhões)
Instrumentos de Dívida (R$ milhões)
| Emissor | Dívida Bruta (R$ milhões) |
Indexador | Spread | Amortização | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Auren Energia | 405,6 | ||||
| 1ª Debênture |
405,6 | CDI | 1.48% | Bullet | Dez-24 |
| CESP | 2.062,8 | ||||
| 11ª Debênture | 154,3 | CDI | 1,64% | Anual a partir de dez/22 | dez/25 |
| 12ª Debênture | 1.908,5 | IPCA | 4,30% | Anual a partir de ago/28 | ago/30 |
| Ventos Piauí I | 703,3 | ||||
| BNDES | 555,4 | TJLP | 2,16% | Mensal a partir de jul/18 | jun/34 |
| 1ª Debênture | 147,9 | IPCA | 5,47% | Bullet | jun/24 |
| Ventos do Piauí II e III | 1.753,1 | ||||
| BNDES | 1.753,1 | IPCA | 4,56% | Mensal a partir de dez/22 | mar/45 |
| Ventos do Araripe III | 993,5 | ||||
| Repasse | 355,8 | TJLP | 3,15% | Mensal a partir de fev/18 | dez/29 |
| BNDES | 444,5 | TJLP | 2,49% | Mensal a partir de fev/18 | jun/35 |
| 1ª Debênture | 193,2 | IPCA | 6,99% | Semestral a partir de jul/18 | jul/32 |
| Sol do Piauí | 95,5 | ||||
| BNDES | 95,5 | IPCA | 3,65% | Mensal a partir de mai/24 | nov/44 |
| Sol de Jaíba | 459,4 | ||||
| BNB 1ª tranche | 287,9 | IPCA | 5,27% | Mensal a partir de out/24 | set/46 |
| BNB 2ª tranche | 171,5 | IPCA | 5,73% | Mensal a partir de ago/25 | jul/47 |
| Total | 6.473,2 |
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