Abaixo seguem os instrumentos de dívida da Companhia e o perfil de endividamento em 31/12/2023:
Perfil da Dívida Bruta (%)
Total da dívida bruta: R$6,4 bilhões
Cronograma de Amortização da Dívida (R$ milhões)
Instrumentos de Dívida (R$ milhões)
| Emissor | Dívida Bruta (R$ milhões) |
Indexador | Spread | Amortização | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Auren Energia | 394,3 | ||||
| 1ª Debênture |
394,3 | CDI | 1.48% | Bullet | Dez-24 |
| CESP | 2.072,1 | ||||
| 11ª Debênture | 150,5 | CDI | 1,64% | Anual a partir de dez/22 | dez/25 |
| 12ª Debênture | 1.921,6 | IPCA | 4,30% | Anual a partir de ago/28 | ago/30 |
| Ventos Piauí I | 726,1 | ||||
| BNDES | 582,4 | TJLP | 2,16% | Mensal a partir de jul/18 | jun/34 |
| 1ª Debênture | 143,7 | IPCA | 5,47% | Bullet | jun/24 |
| Ventos do Piauí II e III | 1.783,4 | ||||
| BNDES | 1.783,4 | IPCA | 4,56% | Mensal a partir de dez/22 | mar/45 |
| Ventos do Araripe III | 1.058,2 | ||||
| Repasse | 389,2 | TJLP | 3,15% | Mensal a partir de fev/18 | dez/29 |
| BNDES | 469,0 | TJLP | 2,49% | Mensal a partir de fev/18 | jun/35 |
| 1ª Debênture | 199,9 | IPCA | 6,99% | Semestral a partir de jul/18 | jul/32 |
| Sol do Piauí | 95,2 | ||||
| BNDES | 95,2 | IPCA | 3,65% | Mensal a partir de mai/24 | nov/44 |
| Sol de Jaíba | 362,2 | ||||
| BNB 1ª tranche | 194,0 | IPCA | 5,27% | Mensal a partir de out/24 | set/46 |
| BNB 2ª tranche | 168,3 | IPCA | 5,73% | Mensal a partir de ago/25 | jul/47 |
| Total | 6.491,5 |
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